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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AH Fonds commercial | 233 298.00 | | 233 298.00 | 233 298.00 |
AN Terrains | 87 586.00 | 46 671.00 | 40 915.00 | 87 586.00 |
AP Constructions | 289 203.00 | 203 421.00 | 85 782.00 | 289 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 721 025.00 | 1 269 127.00 | 451 898.00 | 1 721 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 157.00 | 392 654.00 | 75 503.00 | 468 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 718 457.00 | 1 911 992.00 | 2 806 465.00 | 4 718 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 207.00 | 394 789.00 | 962 418.00 | 1 357 207.00 |
BZ Autres créances | 126 342.00 | | 126 342.00 | 126 342.00 |
CF Disponibilités | 3 318 272.00 | | 3 318 272.00 | 3 318 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 829 381.00 | 394 789.00 | 4 434 591.00 | 4 829 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 547 837.00 | 2 306 781.00 | 7 241 056.00 | 9 547 837.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 919 038.00 | | 1 919 038.00 | 1 919 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 300.00 | 475 300.00 | | 475 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 066 266.00 | 3 729 234.00 | | 4 066 266.00 |
DH Report à nouveau | 55 460.00 | 55 460.00 | | 55 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 394.00 | 1 094 031.00 | | 297 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 457.00 | 20 914.00 | | 10 457.00 |
DL TOTAL (I) | 5 454 876.00 | 5 924 939.00 | | 5 454 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 160.00 | 569 807.00 | | 620 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 800.00 | 515 497.00 | | 584 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 105.00 | 692 110.00 | | 573 105.00 |
EA Autres dettes | 1 115.00 | 13 185.00 | | 1 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 180.00 | 1 790 600.00 | | 1 786 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 241 056.00 | 7 715 539.00 | | 7 241 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 687 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 687 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 751 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 314 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 955 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 762.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 608 848.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 395 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 957.00 | 56 161.00 | | 32 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 555.00 | 254.00 | | 6 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 402.00 | 55 907.00 | | 26 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 952.00 | 402 631.00 | | 94 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 803 789.00 | 6 441 910.00 | | 5 803 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 506 395.00 | 5 347 879.00 | | 5 506 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 394.00 | 1 094 031.00 | | 297 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 508 993.00 | | 242 954.00 | 4 508 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 919 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 490.00 | 4 718 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 490.00 | 2 565 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 418.00 | | | 233 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 412 551.00 | | 186 911.00 | 2 412 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 863 025.00 | | 56 043.00 | 1 863 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705 942.00 | 239 540.00 | 33 490.00 | 1 705 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705 822.00 | 239 540.00 | 33 490.00 | 1 705 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 800.00 | 584 800.00 | | 584 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 801.00 | 475 801.00 | | 475 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 419.00 | 105 419.00 | | 105 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 893 601.00 | | 1 893 601.00 | 1 893 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 207.00 | 1 357 207.00 | | 1 357 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 160.00 | 148 795.00 | 365 427.00 | 620 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 634.00 | | | 153 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 342.00 | 126 342.00 | | 126 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 392 750.00 | 1 499 118.00 | 1 893 632.00 | 3 392 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 180.00 | 1 314 815.00 | 365 427.00 | 1 786 180.00 |