| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 951.00 | 115 432.00 | 2 519.00 | 117 951.00 |
AN Terrains | 144 933.00 | 112 826.00 | 32 107.00 | 144 933.00 |
AP Constructions | 3 574 652.00 | 1 884 711.00 | 1 689 941.00 | 3 574 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 988 233.00 | 2 569 808.00 | 1 418 425.00 | 3 988 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279 599.00 | 1 107 055.00 | 172 544.00 | 1 279 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 233.00 | | 20 233.00 | 20 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 209 126.00 | 5 789 832.00 | 3 419 295.00 | 9 209 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 269 250.00 | | 2 269 250.00 | 2 269 250.00 |
BN En cours de production de biens | 3 288 512.00 | | 3 288 512.00 | 3 288 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 631 333.00 | | 631 333.00 | 631 333.00 |
BT Marchandises | 394 072.00 | | 394 072.00 | 394 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 034.00 | 1 415.00 | 1 121 619.00 | 1 123 034.00 |
BZ Autres créances | 52 569.00 | | 52 569.00 | 52 569.00 |
CF Disponibilités | 508 238.00 | | 508 238.00 | 508 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 552.00 | | 129 552.00 | 129 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 396 559.00 | 1 415.00 | 8 395 144.00 | 8 396 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 605 685.00 | 5 791 246.00 | 11 814 439.00 | 17 605 685.00 |
CU Autres participations | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 440.00 | 486 440.00 | | 486 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 223 675.00 | 1 223 675.00 | | 1 223 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 644.00 | 48 644.00 | | 48 644.00 |
DG Autres réserves | 3 866 075.00 | 3 757 531.00 | | 3 866 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 661.00 | 108 544.00 | | 186 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 651 193.00 | 411 387.00 | | 651 193.00 |
DL TOTAL (I) | 6 462 687.00 | 6 036 221.00 | | 6 462 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 392 438.00 | 2 622 293.00 | | 2 392 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 432.00 | 224 039.00 | | 233 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 405.00 | 300 022.00 | | 155 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 561.00 | 1 054 485.00 | | 1 736 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 985.00 | 614 284.00 | | 761 985.00 |
EA Autres dettes | 26 467.00 | 85 462.00 | | 26 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 463.00 | | | 45 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 351 752.00 | 4 900 584.00 | | 5 351 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 814 439.00 | 10 936 805.00 | | 11 814 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 299 610.00 | 3 333 375.00 | | 3 299 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 982.00 | 40 698.00 | | 102 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 825.00 | 225.00 | 292 050.00 | 291 825.00 |
FD Production vendue biens | 7 855 660.00 | 3 011 678.00 | 10 867 338.00 | 7 855 660.00 |
FG Production vendue services | 926 272.00 | 27 945.00 | 954 217.00 | 926 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 073 757.00 | 3 039 848.00 | 12 113 605.00 | 9 073 757.00 |
FM Production stockée | | | 259 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 384 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 593 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 245 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 610 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 165 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 29 591.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 974.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 094.00 | 72 676.00 | | 58 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 094.00 | 73 650.00 | | 58 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 775.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 094.00 | 70 875.00 | | 58 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 202.00 | 30 802.00 | | 60 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 442 594.00 | 10 735 813.00 | | 12 442 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 255 933.00 | 10 627 269.00 | | 12 255 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 661.00 | 108 544.00 | | 186 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 273 831.00 | | 1 042 846.00 | 8 273 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 551.00 | 9 209 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 145.00 | 199 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 407.00 | 8 987 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 607.00 | | 7 049.00 | 195 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 076 026.00 | | 1 015 797.00 | 8 076 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198.00 | | 20 000.00 | 2 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 491 305.00 | 406 077.00 | 107 551.00 | 5 491 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 483.00 | 10 093.00 | 3 145.00 | 108 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 382 822.00 | 395 984.00 | 104 407.00 | 5 382 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 233.00 | | 20 233.00 | 20 233.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 882.00 | 1 119 882.00 | | 1 119 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VB T. V. A. | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 552.00 | 129 552.00 | | 129 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 387.00 | 1 305 154.00 | 20 233.00 | 1 325 387.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 569.00 | 131 368.00 | | 93 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 498.00 | 46 246.00 | | 47 498.00 |
ST Autres comptes | 1 358 266.00 | 1 171 216.00 | | 1 358 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 678.00 | 58 931.00 | | 65 678.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 108 397.00 | | | 108 397.00 |
YT Sous‐traitance | 902 721.00 | 806 201.00 | | 902 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 845 554.00 | 537 854.00 | | 845 554.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 071.00 | 44 566.00 | | 26 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 544.00 | 87 884.00 | | 42 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 113.00 | 219 252.00 | | 136 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 806 476.00 | 1 567 536.00 | | 1 806 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 211 131.00 | 1 012 787.00 | | 1 211 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 245 788.00 | 2 665 013.00 | | 3 245 788.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |