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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 496.00 | 178 117.00 | 379.00 | 178 496.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 849.00 | 180 255.00 | 594.00 | 180 849.00 |
060 Stock marchandises | 54 401.00 | 11 163.00 | 43 238.00 | 54 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 521.00 | | 52 521.00 | 52 521.00 |
072 Créances – Autres | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
084 Disponibilités | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 363.00 | 11 163.00 | 123 200.00 | 134 363.00 |
110 Total général Actif | 315 212.00 | 191 418.00 | 123 794.00 | 315 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 092.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 287.00 | 191 341.00 | | 154 287.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 3 177.00 | 10.00 | | 3 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 464.00 | 191 351.00 | | 162 464.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 765.00 | 75 262.00 | | 63 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 528.00 | -7 221.00 | | 2 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13.00 | 9.00 | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 50 107.00 | 55 078.00 | | 50 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 442.00 | 2 589.00 | | 2 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 345.00 | 26 792.00 | | 25 345.00 |
252 Charges sociales | 2.00 | 476.00 | | 2.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 204.00 | 17 584.00 | | 1 204.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 849.00 | 170 573.00 | | 150 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 615.00 | 20 777.00 | | 11 615.00 |
280 Produits financiers | | 33.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 96.00 | 150.00 | | 96.00 |
294 Charges financières | 297.00 | 632.00 | | 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 7 837.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 410.00 | 12 492.00 | | 11 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 849.00 | | | 180 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 440.00 | | | 5 440.00 |