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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AH Fonds commercial | 343 310.00 | | 343 310.00 | 343 310.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 53.00 | 4 947.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 013.00 | 27 986.00 | 20 027.00 | 48 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 594.00 | 29 594.00 | | 29 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 912.00 | 58 003.00 | 379 910.00 | 437 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 655.00 | 58 003.00 | 400 652.00 | 458 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 96 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 685.00 | 901.00 | | 2 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 272.00 | 15 784.00 | | 44 272.00 |
DL TOTAL (I) | 167 957.00 | 123 685.00 | | 167 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 503.00 | 109 905.00 | | 61 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 283.00 | 101 453.00 | | 106 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 601.00 | 33 622.00 | | 26 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 309.00 | 30 043.00 | | 38 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 695.00 | 275 024.00 | | 232 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 652.00 | 398 709.00 | | 400 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 695.00 | 275 024.00 | | 232 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 738.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 357 350.00 | | 357 350.00 | 357 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 350.00 | | 357 350.00 | 357 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 310.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 997.00 | 6 561.00 | | 9 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 1 426.00 | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | 1 426.00 | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532.00 | -1 426.00 | | -532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 653.00 | 2 351.00 | | 8 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 402.00 | 314 276.00 | | 367 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 130.00 | 298 492.00 | | 323 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 272.00 | 15 784.00 | | 44 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 131.00 | | 8 781.00 | 429 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 907.00 | | 8 700.00 | 73 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 544.00 | | 81.00 | 11 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 693.00 | 3 309.00 | | 54 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 323.00 | 3 309.00 | | 54 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VB T. V. A. | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 503.00 | 61 503.00 | | 61 503.00 |
VI Groupe et associés | 106 283.00 | 106 283.00 | | 106 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 695.00 | 232 695.00 | | 232 695.00 |