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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 265.00 | 33 011.00 | 28 254.00 | 61 265.00 |
040 Immobilisations financières | 32 258.00 | | 32 258.00 | 32 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 037.00 | 33 525.00 | 60 512.00 | 94 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 172.00 | | 57 172.00 | 57 172.00 |
060 Stock marchandises | 26 279.00 | | 26 279.00 | 26 279.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
072 Créances – Autres | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 83 895.00 | | 83 895.00 | 83 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 579.00 | | 168 579.00 | 168 579.00 |
110 Total général Actif | 262 615.00 | 33 525.00 | 229 090.00 | 262 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -103 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 228 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 237 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 008.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 732.00 | 3 504.00 | | 32 732.00 |
214 Production vendue de biens – France | 199 335.00 | 60 465.00 | | 199 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179.00 | 162.00 | | 179.00 |
224 Production immobilisée | | 9 015.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 420.00 | 17 500.00 | | 13 420.00 |
230 Autres produits | 138.00 | | | 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 803.00 | 90 646.00 | | 245 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 086.00 | 1 419.00 | | 4 086.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 944.00 | -358.00 | | 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 933.00 | 20 368.00 | | 57 933.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 587.00 | -7 105.00 | | 7 587.00 |
242 Autres charges externes. | 68 853.00 | 58 823.00 | | 68 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 606.00 | 1 614.00 | | 2 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 570.00 | 35 513.00 | | 34 570.00 |
252 Charges sociales | 13 457.00 | 6 766.00 | | 13 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 878.00 | 3 095.00 | | 5 878.00 |
262 Autres charges | 187.00 | 341.00 | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 100.00 | 120 475.00 | | 196 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 702.00 | -29 829.00 | | 49 702.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 712.00 | 311.00 | | 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 409.00 | 11 036.00 | | 15 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 581.00 | -41 176.00 | | 42 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 104.00 | | | 42 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |