| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
AN Terrains | 356 700.00 | 129 803.00 | 226 897.00 | 356 700.00 |
AP Constructions | 929 931.00 | 537 496.00 | 392 434.00 | 929 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 032.00 | 311 658.00 | 249 374.00 | 561 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 731.00 | 32 134.00 | 50 597.00 | 82 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 690.00 | 1 026 593.00 | 963 097.00 | 1 989 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BT Marchandises | 268 332.00 | | 268 332.00 | 268 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 972.00 | | 26 972.00 | 26 972.00 |
BZ Autres créances | 104 256.00 | | 104 256.00 | 104 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 329 193.00 | | 329 193.00 | 329 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 482.00 | | 792 482.00 | 792 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 172.00 | 1 026 593.00 | 1 755 579.00 | 2 782 172.00 |
CU Autres participations | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 605 607.00 | | | 605 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 031.00 | | | 155 031.00 |
DL TOTAL (I) | 881 637.00 | | | 881 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 535.00 | | | 329 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 872.00 | | | 73 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 029.00 | | | 358 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 415.00 | | | 110 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 942.00 | | | 873 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 579.00 | | | 1 755 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 541.00 | | | 601 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | | | 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 611.00 | 101 254.00 | 1 272.00 | 926 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 110.00 | 101 254.00 | 1 272.00 | 911 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 872.00 | 73 872.00 | | 73 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 029.00 | 358 029.00 | | 358 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 415.00 | 110 415.00 | | 110 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 535.00 | 57 134.00 | 229 843.00 | 329 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 228.00 | 138 228.00 | | 138 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 623.00 | 138 228.00 | 1 395.00 | 139 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 942.00 | 601 541.00 | 229 843.00 | 873 942.00 |