| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 271.00 | 4 846.00 | 425.00 | 5 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 128.00 | 1 257.00 | 2 871.00 | 4 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 465.00 | 6 103.00 | 3 363.00 | 9 465.00 |
BT Marchandises | 39 684.00 | | 39 684.00 | 39 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
BZ Autres créances | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CF Disponibilités | 46 052.00 | | 46 052.00 | 46 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 958.00 | | 104 958.00 | 104 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 424.00 | 6 103.00 | 108 321.00 | 114 424.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 794.00 | -3 880.00 | | -3 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45.00 | 87.00 | | 45.00 |
DL TOTAL (I) | 3 251.00 | 3 206.00 | | 3 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 074.00 | 96 857.00 | | 102 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 2 988.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24.00 | 472.00 | | 24.00 |
EA Autres dettes | 1 832.00 | 27.00 | | 1 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 070.00 | 100 345.00 | | 105 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 321.00 | 103 551.00 | | 108 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 074.00 | | | 102 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 356.00 | | 53 356.00 | 53 356.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 356.00 | | 53 356.00 | 53 356.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 291.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -45.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 396.00 | 51 362.00 | | 53 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 351.00 | 51 275.00 | | 53 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45.00 | 87.00 | | 45.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 867.00 | | 598.00 | 8 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 801.00 | | 598.00 | 8 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 812.00 | 1 291.00 | | 4 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 812.00 | 1 291.00 | | 4 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UX Autres créances clients | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 102 074.00 | 102 074.00 | | 102 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 070.00 | 105 070.00 | | 105 070.00 |