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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 822.00 | 91 822.00 | | 91 822.00 |
040 Immobilisations financières | 109 234.00 | | 109 234.00 | 109 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 153 279.00 | 94 045.00 | 2 059 234.00 | 2 153 279.00 |
060 Stock marchandises | 180 940.00 | | 180 940.00 | 180 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
072 Créances – Autres | 22 906.00 | | 22 906.00 | 22 906.00 |
084 Disponibilités | 208 677.00 | | 208 677.00 | 208 677.00 |
088 Caisse | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 437 005.00 | | 437 005.00 | 437 005.00 |
110 Total général Actif | 2 590 284.00 | 94 045.00 | 2 496 239.00 | 2 590 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 219 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 525 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 298 118.00 | |
172 Autres dettes | | | 375 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 198 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 496 239.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 83 830.00 | | | 83 830.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 64 097.00 | | | 64 097.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 168 946.00 | | | 2 168 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 830.00 | | | 83 830.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 99 497.00 | | | 99 497.00 |