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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 586.00 | 16 168.00 | 5 418.00 | 21 586.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 980.00 | 16 168.00 | 9 812.00 | 25 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
072 Créances – Autres | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
084 Disponibilités | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 164.00 | | 52 164.00 | 52 164.00 |
110 Total général Actif | 78 144.00 | 16 168.00 | 61 976.00 | 78 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 055.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 145.00 | 143 020.00 | | 120 145.00 |
230 Autres produits | | 4 472.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 668.00 | 147 492.00 | | 122 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 219.00 | 51 408.00 | | 61 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 520.00 | 6 716.00 | | -3 520.00 |
242 Autres charges externes. | 21 908.00 | 15 446.00 | | 21 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 266.00 | 1 314.00 | | 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 157.00 | 37 360.00 | | 37 157.00 |
252 Charges sociales | 9 364.00 | 13 699.00 | | 9 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 637.00 | 3 708.00 | | 3 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 031.00 | 129 651.00 | | 130 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 363.00 | 17 841.00 | | -7 363.00 |
280 Produits financiers | | 159.00 | | |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 397.00 | 18 000.00 | | -7 397.00 |