| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 950.00 | | 1 604 950.00 | 1 604 950.00 |
BZ Autres créances | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 324.00 | | 1 620 324.00 | 1 620 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 324.00 | | 1 620 324.00 | 1 620 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 235 163.00 | 269 813.00 | | 235 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 735.00 | 65 349.00 | | 83 735.00 |
DL TOTAL (I) | 327 148.00 | 343 413.00 | | 327 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 611.00 | 174 994.00 | | 314 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 745.00 | 48 884.00 | | 18 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 072.00 | 747 150.00 | | 952 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 553.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 293 176.00 | 977 581.00 | | 1 293 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 324.00 | 1 320 994.00 | | 1 620 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 176.00 | 977 581.00 | | 1 293 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314 611.00 | | | 314 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 825 558.00 | | 4 825 558.00 | 4 825 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 825 558.00 | | 4 825 558.00 | 4 825 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 825 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 040 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 493.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 709 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 438.00 | 1 991.00 | | 14 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 438.00 | 1 991.00 | | 14 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 017.00 | 307.00 | | 3 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 561.00 | 307.00 | | 4 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 877.00 | 1 685.00 | | 9 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 804.00 | 23 664.00 | | 32 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 840 072.00 | 4 226 814.00 | | 4 840 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 756 337.00 | 4 161 465.00 | | 4 756 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 735.00 | 65 349.00 | | 83 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 971.00 | 357 971.00 | | 357 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 913.00 | 178 913.00 | | 178 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 604 950.00 | 1 604 950.00 | | 1 604 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VB T. V. A. | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VI Groupe et associés | 314 611.00 | 314 611.00 | | 314 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 926.00 | 85 926.00 | | 85 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 324.00 | 1 620 324.00 | | 1 620 324.00 |
VW T.V.A. | 329 261.00 | 329 261.00 | | 329 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 176.00 | 1 293 176.00 | | 1 293 176.00 |