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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325.00 | 939.00 | 387.00 | 1 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262.00 | 1 177.00 | 1 085.00 | 2 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 342.00 | 1 260.00 | 22 082.00 | 23 342.00 |
BZ Autres créances | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CF Disponibilités | 81 672.00 | | 81 672.00 | 81 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 932.00 | 1 260.00 | 106 672.00 | 107 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 194.00 | 2 437.00 | 107 757.00 | 110 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 598.00 | | | 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 31 881.00 | 27 193.00 | | 31 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 319.00 | 4 688.00 | | 2 319.00 |
DL TOTAL (I) | 35 300.00 | 32 981.00 | | 35 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 375.00 | 1 075.00 | | 3 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 223.00 | 7 282.00 | | 15 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 799.00 | 10 581.00 | | 23 799.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 1 750.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 457.00 | 50 688.00 | | 72 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 757.00 | 83 669.00 | | 107 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 457.00 | 50 688.00 | | 72 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 553.00 | | 135 553.00 | 135 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 553.00 | | 135 553.00 | 135 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 458.00 | 688.00 | | 1 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 458.00 | 688.00 | | 1 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 415.00 | 688.00 | | -8 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 894.00 | 86 244.00 | | 140 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 575.00 | 81 556.00 | | 138 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 319.00 | 4 688.00 | | 2 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743.00 | | 519.00 | 1 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806.00 | | 519.00 | 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045.00 | 132.00 | | 1 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806.00 | 132.00 | | 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UX Autres créances clients | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VP Divers | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
VW T.V.A. | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 457.00 | 72 457.00 | | 72 457.00 |