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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 617 706.00 | 1 389 500.00 | 1 228 206.00 | 2 617 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 046.00 | 18 902.00 | 18 144.00 | 37 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 752.00 | 1 408 402.00 | 1 246 350.00 | 2 654 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 005.00 | | 379 005.00 | 379 005.00 |
BZ Autres créances | 285 588.00 | | 285 588.00 | 285 588.00 |
CF Disponibilités | 527 609.00 | | 527 609.00 | 527 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 916.00 | | 1 192 916.00 | 1 192 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 668.00 | 1 408 402.00 | 2 439 266.00 | 3 847 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151.00 | 141.00 | | 151.00 |
DH Report à nouveau | 4 307.00 | 4 125.00 | | 4 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 192.00 | | |
DL TOTAL (I) | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805 711.00 | 1 464 474.00 | | 1 805 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 085.00 | 941 385.00 | | 369 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 174 808.00 | 2 408 652.00 | | 2 174 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 266.00 | 2 673 110.00 | | 2 439 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 805 711.00 | | | 1 805 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 784 285.00 | | 1 784 285.00 | 1 784 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 285.00 | | 1 784 285.00 | 1 784 285.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 899.00 | |
GE Autres charges | | | 9 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -192.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 286.00 | 2 243 437.00 | | 1 784 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 286.00 | 2 243 245.00 | | 1 784 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 192.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 654 752.00 | | | 2 654 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 654 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 654 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 654 752.00 | | | 2 654 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 503.00 | 139 899.00 | | 1 268 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 503.00 | 139 899.00 | | 1 268 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 085.00 | 369 085.00 | | 369 085.00 |
UX Autres créances clients | 379 005.00 | 379 005.00 | | 379 005.00 |
VB T. V. A. | 282 213.00 | 282 213.00 | | 282 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 1 805 711.00 | 1 805 711.00 | | 1 805 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 307.00 | 665 307.00 | | 665 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 808.00 | 2 174 808.00 | | 2 174 808.00 |