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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 931.00 | 16 586.00 | 3 344.00 | 19 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 155.00 | 16 810.00 | 3 344.00 | 20 155.00 |
060 Stock marchandises | 52 989.00 | | 52 989.00 | 52 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 794.00 | | 107 794.00 | 107 794.00 |
072 Créances – Autres | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
084 Disponibilités | 89 148.00 | | 89 148.00 | 89 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 033.00 | | 277 033.00 | 277 033.00 |
110 Total général Actif | 297 188.00 | 16 810.00 | 280 378.00 | 297 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 589 853.00 | 633 289.00 | | 589 853.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 589 854.00 | 633 299.00 | | 589 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 349 420.00 | 384 171.00 | | 349 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 179.00 | -11 703.00 | | -2 179.00 |
242 Autres charges externes. | 66 130.00 | 69 302.00 | | 66 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 731.00 | 2 024.00 | | 2 731.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 991.00 | 85 614.00 | | 116 991.00 |
252 Charges sociales | 32 891.00 | 16 396.00 | | 32 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 900.00 | 992.00 | | 900.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 566 886.00 | 546 803.00 | | 566 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 968.00 | 86 496.00 | | 22 968.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | 1 364.00 | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | 19 263.00 | | 3 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 023.00 | 65 869.00 | | 19 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 232.00 | | | 118 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 515.00 | | | 67 515.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |