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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 468 788.00 | 911 291.00 | 557 497.00 | 1 468 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 529 800.00 | 155 904.00 | 373 896.00 | 529 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 207.00 | 11 057.00 | 4 150.00 | 15 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 794.00 | 1 078 252.00 | 935 543.00 | 2 013 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 081.00 | 300.00 | 119 781.00 | 120 081.00 |
BZ Autres créances | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
CF Disponibilités | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 407.00 | 300.00 | 141 107.00 | 141 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 201.00 | 1 078 552.00 | 1 076 650.00 | 2 155 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
DL TOTAL (I) | 158 005.00 | | | 158 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 567.00 | | | 54 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 612.00 | | | 69 612.00 |
EA Autres dettes | 737 234.00 | | | 737 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 645.00 | | | 918 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 650.00 | | | 1 076 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 645.00 | | | 918 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 156.00 | | 1 048 156.00 | 1 048 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 156.00 | | 1 048 156.00 | 1 048 156.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 108.00 | | | 1 084 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 303.00 | | | 1 049 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 513.00 | | 554 653.00 | 1 511 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 372.00 | 2 013 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 372.00 | 1 998 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496 307.00 | | 554 653.00 | 1 496 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 887.00 | 374 736.00 | 52 372.00 | 755 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747 018.00 | 372 549.00 | 52 372.00 | 747 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 870.00 | 2 187.00 | | 8 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 119 721.00 | 119 721.00 | | 119 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |