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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 449 932.00 | 241 998.00 | 207 934.00 | 449 932.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 762.00 | 9 213.00 | 549.00 | 9 762.00 |
040 Immobilisations financières | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 463 865.00 | 251 211.00 | 212 653.00 | 463 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 653.00 | | 23 653.00 | 23 653.00 |
072 Créances – Autres | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
084 Disponibilités | 180 424.00 | | 180 424.00 | 180 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 561.00 | | 220 561.00 | 220 561.00 |
110 Total général Actif | 684 425.00 | 251 211.00 | 433 214.00 | 684 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 940.00 | |
126 Réserve légale | | | 788.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 040.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 234 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 297 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 618.00 | | | 297 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 140 650.00 | | | 140 650.00 |
230 Autres produits | 69.00 | | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 337.00 | | | 438 337.00 |
242 Autres charges externes. | 135 477.00 | | | 135 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 189.00 | | | 190 189.00 |
252 Charges sociales | 60 699.00 | | | 60 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62 664.00 | | | 62 664.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 899.00 | | | 451 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 562.00 | | | -13 562.00 |
280 Produits financiers | 443.00 | | | 443.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
294 Charges financières | 528.00 | | | 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 003.00 | | | -12 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 463 865.00 | | | 463 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 803.00 | | | 48 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |