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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 979 520.00 | | 4 979 520.00 | 4 979 520.00 |
AP Constructions | 7 469 280.00 | 68 536.00 | 7 400 744.00 | 7 469 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 451 007.00 | 68 536.00 | 12 382 471.00 | 12 451 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BZ Autres créances | 3 455 020.00 | | 3 455 020.00 | 3 455 020.00 |
CF Disponibilités | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 479 100.00 | | 3 479 100.00 | 3 479 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 930 107.00 | 68 536.00 | 15 861 571.00 | 15 930 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 681 767.00 | | | 8 681 767.00 |
DH Report à nouveau | -883 049.00 | -599 381.00 | | -883 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 637.00 | -283 668.00 | | -19 637.00 |
DL TOTAL (I) | 7 785 082.00 | -877 049.00 | | 7 785 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000 000.00 | 7 000 123.00 | | 7 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 277.00 | 993 012.00 | | 1 022 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 507.00 | 82 458.00 | | 12 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 076 489.00 | 8 076 142.00 | | 8 076 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 861 571.00 | 7 199 093.00 | | 15 861 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 076 489.00 | 8 076 142.00 | | 8 076 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 123.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 721.00 | | 68 721.00 | 68 721.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 721.00 | | 68 721.00 | 68 721.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -41 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 406.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 924.00 | 393 288.00 | | 70 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 561.00 | 676 956.00 | | 90 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 637.00 | -283 668.00 | | -19 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 247 783.00 | | 7 203 224.00 | 5 247 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 451 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 448 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 245 576.00 | | 7 203 224.00 | 5 245 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 172.00 | 75 406.00 | 1 486 043.00 | 1 479 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 172.00 | 75 406.00 | 1 486 043.00 | 1 479 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 645.00 | 124 645.00 | | 124 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 070.00 | 37 070.00 | | 37 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VB T. V. A. | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
VC Groupe et associés | 3 358 089.00 | 3 358 089.00 | | 3 358 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 897 632.00 | 897 632.00 | | 897 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 126.00 | 65 126.00 | | 65 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 461 175.00 | 3 461 175.00 | | 3 461 175.00 |
VW T.V.A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 076 489.00 | 8 076 489.00 | | 8 076 489.00 |