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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | 99 073.00 | 62 927.00 | 162 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 144.00 | 99 073.00 | 66 071.00 | 165 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BZ Autres créances | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CF Disponibilités | 27 649.00 | | 27 649.00 | 27 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 448.00 | | 38 448.00 | 38 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 592.00 | 99 073.00 | 104 519.00 | 203 592.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 175 400.00 | 186 556.00 | | 175 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 956.00 | -11 156.00 | | -100 956.00 |
DL TOTAL (I) | 77 744.00 | 178 700.00 | | 77 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 183.00 | 19 966.00 | | 21 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 360.00 | 5 604.00 | | 3 360.00 |
EA Autres dettes | 2 232.00 | 1 152.00 | | 2 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 775.00 | 26 723.00 | | 26 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 519.00 | 205 423.00 | | 104 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 775.00 | 26 723.00 | | 26 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 012.00 | | 63 012.00 | 63 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 012.00 | | 63 012.00 | 63 012.00 |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 120.00 | 155 892.00 | | 63 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 076.00 | 167 048.00 | | 164 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 956.00 | -11 156.00 | | -100 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 044.00 | | | 166 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 165 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 799.00 | 10 799.00 | 3 000.00 | 13 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |