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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 841.00 | 896.00 | 945.00 | 1 841.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 908.00 | 50 171.00 | 24 737.00 | 74 908.00 |
040 Immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 816.00 | 51 067.00 | 27 749.00 | 78 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 510 385.00 | | 510 385.00 | 510 385.00 |
060 Stock marchandises | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 746.00 | | 76 746.00 | 76 746.00 |
072 Créances – Autres | 61 043.00 | | 61 043.00 | 61 043.00 |
084 Disponibilités | 59 641.00 | | 59 641.00 | 59 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 743 543.00 | | 743 543.00 | 743 543.00 |
110 Total général Actif | 822 359.00 | 51 067.00 | 771 292.00 | 822 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 076.00 | |
134 Report à nouveau | | | -224 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 257 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 395 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 753 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 771 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 902.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 190 780.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 339.00 | | | 69 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5.00 | | | 5.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 480.00 | | | 480.00 |