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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 126.00 | 67 725.00 | 2 400.00 | 70 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 633.00 | 37 263.00 | 24 371.00 | 61 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 128.00 | 112 622.00 | 28 506.00 | 141 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 142.00 | | 162 142.00 | 162 142.00 |
BZ Autres créances | 199 876.00 | | 199 876.00 | 199 876.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 187.00 | | 377 187.00 | 377 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 315.00 | 112 622.00 | 405 692.00 | 518 315.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 131 265.00 | 132 108.00 | | 131 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 107.00 | -842.00 | | -9 107.00 |
DL TOTAL (I) | 127 658.00 | 136 765.00 | | 127 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 088.00 | 81 664.00 | | 63 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 82.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 574.00 | 65 098.00 | | 114 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 699.00 | 146 173.00 | | 96 699.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 390 994.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 034.00 | 684 010.00 | | 278 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 692.00 | 820 775.00 | | 405 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 442.00 | | 3 936.00 | 138 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 1 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 141 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 823.00 | | 3 936.00 | 127 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 659.00 | 7 963.00 | | 104 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 024.00 | 7 963.00 | | 97 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 574.00 | 114 574.00 | | 114 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
UX Autres créances clients | 162 142.00 | 162 142.00 | | 162 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 761.00 | 27 947.00 | 13 814.00 | 41 761.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 699.00 | 96 699.00 | | 96 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 876.00 | 199 876.00 | | 199 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 975.00 | 371 643.00 | 335.00 | 371 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 034.00 | 264 220.00 | 13 814.00 | 278 034.00 |