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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 762.00 | 18 736.00 | 2 025.00 | 20 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 084.00 | 10 231.00 | 853.00 | 11 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 398.00 | 28 968.00 | 12 430.00 | 41 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 449.00 | | 95 449.00 | 95 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 918.00 | | 160 918.00 | 160 918.00 |
BZ Autres créances | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
CF Disponibilités | 106 307.00 | | 106 307.00 | 106 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 579.00 | | 372 579.00 | 372 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 978.00 | 28 968.00 | 385 010.00 | 413 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 73 231.00 | | | 73 231.00 |
DH Report à nouveau | 186.00 | | | 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | 126 244.00 | | | 126 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 851.00 | | | 177 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 324.00 | | | 42 324.00 |
EA Autres dettes | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 766.00 | | | 258 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 010.00 | | | 385 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 811.00 | | | 248 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 128.00 | | 564 128.00 | 564 128.00 |
FD Production vendue biens | -941.00 | | -941.00 | -941.00 |
FG Production vendue services | 444 130.00 | | 444 130.00 | 444 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 317.00 | | 1 007 317.00 | 1 007 317.00 |
FM Production stockée | | | -28 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 643.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 063.00 | | | -9 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 874.00 | | | 1 003 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 348.00 | | | 985 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 913.00 | | 17 749.00 | 97 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 245.00 | 41 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 245.00 | 31 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 361.00 | | 17 749.00 | 88 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 394.00 | 27 643.00 | 48 070.00 | 49 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 394.00 | 27 643.00 | 48 070.00 | 49 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 851.00 | 177 851.00 | | 177 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 324.00 | 42 324.00 | | 42 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 160 919.00 | 160 919.00 | | 160 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 824.00 | 4 869.00 | 9 955.00 | 14 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 849.00 | 170 824.00 | 25.00 | 170 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 766.00 | 248 811.00 | 9 955.00 | 258 766.00 |