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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 279.00 | 2 186.00 | 2 093.00 | 4 279.00 |
AH Fonds commercial | 834 011.00 | | 834 011.00 | 834 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 817.00 | 1 389.00 | 428.00 | 1 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 387.00 | 315 653.00 | 17 734.00 | 333 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 884.00 | 319 228.00 | 870 656.00 | 1 189 884.00 |
BT Marchandises | 123 651.00 | | 123 651.00 | 123 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
BZ Autres créances | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 85 756.00 | | 85 756.00 | 85 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 198.00 | | 242 198.00 | 242 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 083.00 | 319 228.00 | 1 112 855.00 | 1 432 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 800.00 | 236 800.00 | | 236 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 160.00 | 63 160.00 | | 63 160.00 |
DG Autres réserves | 134 939.00 | 130 513.00 | | 134 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 996.00 | 4 426.00 | | -1 996.00 |
DL TOTAL (I) | 432 904.00 | 434 899.00 | | 432 904.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 337.00 | 478 963.00 | | 433 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | 1 154.00 | | 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 7 500.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 205.00 | 154 473.00 | | 152 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 966.00 | 37 660.00 | | 48 966.00 |
EA Autres dettes | | 14 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 639 951.00 | 693 876.00 | | 639 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 855.00 | 1 168 776.00 | | 1 112 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 324.00 | 276 031.00 | | 251 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 660.00 | | 890.00 | 1 189 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 1 189 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 335 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 291.00 | | | 838 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 870.00 | | | 335 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | 890.00 | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 984.00 | 33 910.00 | 666.00 | 285 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | 856.00 | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 654.00 | 33 054.00 | 666.00 | 284 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 205.00 | 152 205.00 | | 152 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
VB T. V. A. | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 154.00 | 44 527.00 | 254 245.00 | 433 154.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 599.00 | | | 45 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 895.00 | 47 895.00 | | 47 895.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 951.00 | 246 324.00 | 254 245.00 | 634 951.00 |