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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770 020.00 | 330 012.00 | 440 008.00 | 770 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 811.00 | 231 706.00 | 312 105.00 | 543 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 062.00 | | 75 062.00 | 75 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 412.00 | 562 549.00 | 847 863.00 | 1 410 412.00 |
BN En cours de production de biens | 59 925.00 | | 59 925.00 | 59 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 103 087.00 | | 103 087.00 | 103 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 571.00 | | 252 571.00 | 252 571.00 |
CF Disponibilités | 33 278.00 | | 33 278.00 | 33 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 857.00 | | 451 857.00 | 451 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 269.00 | 562 549.00 | 1 299 720.00 | 1 862 269.00 |
CU Autres participations | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 192 753.00 | 192 753.00 | | 192 753.00 |
DH Report à nouveau | -29 779.00 | -56 924.00 | | -29 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 581.00 | 27 145.00 | | 45 581.00 |
DL TOTAL (I) | 208 775.00 | 163 194.00 | | 208 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 071.00 | 841 986.00 | | 701 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 811.00 | 370 955.00 | | 380 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 983.00 | 22 151.00 | | 6 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 945.00 | 1 235 092.00 | | 1 090 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 720.00 | 1 398 285.00 | | 1 299 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 591.00 | 534 020.00 | | 533 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 966.00 | 149 583.00 | | 412 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 839.00 | 110 004.00 | | 220 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 127.00 | 39 579.00 | | 192 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
UX Autres créances clients | 103 087.00 | 103 087.00 | | 103 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 071.00 | 143 717.00 | 391 103.00 | 701 071.00 |
VI Groupe et associés | 380 126.00 | 380 126.00 | | 380 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 915.00 | | | 140 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 523.00 | 105 583.00 | 18 940.00 | 124 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 945.00 | 533 591.00 | 391 103.00 | 1 090 945.00 |