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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 546 976.00 | 401 014.00 | 145 962.00 | 546 976.00 |
040 Immobilisations financières | 19 086.00 | | 19 086.00 | 19 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 586 942.00 | 421 894.00 | 165 048.00 | 586 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
072 Créances – Autres | 26 028.00 | | 26 028.00 | 26 028.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
084 Disponibilités | 131 405.00 | | 131 405.00 | 131 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 970.00 | | 166 970.00 | 166 970.00 |
110 Total général Actif | 753 912.00 | 421 894.00 | 332 018.00 | 753 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 174 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 051.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 251 304.00 | | | 251 304.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 86 633.00 | | | 86 633.00 |
230 Autres produits | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 840.00 | | | 345 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 637.00 | | | 73 637.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 221.00 | | | -1 221.00 |
242 Autres charges externes. | 111 631.00 | | | 111 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 452.00 | | | 121 452.00 |
252 Charges sociales | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 187.00 | | | 37 187.00 |
262 Autres charges | 901.00 | | | 901.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 356.00 | | | 361 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 516.00 | | | -15 516.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
294 Charges financières | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 452.00 | | | 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 421.00 | | | -16 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 659.00 | | | 659.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 582 892.00 | | | 582 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |