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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 439 660.00 | |
AP Constructions | | | 1 889 253.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 734 619.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 37 945.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 843 459.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 10 417.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 955 352.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 97 367.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 252 364.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 915 723.00 | |
BZ Autres créances | | | 59 891.00 | |
CF Disponibilités | | | 346 933.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 672 278.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 627 630.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 800.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 66 587.00 | 66 587.00 | | 66 587.00 |
DH Report à nouveau | 647 764.00 | 471 790.00 | | 647 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 499.00 | 266 090.00 | | 724 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 667.00 | 49 167.00 | | 46 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 717.00 | 934 434.00 | | 1 570 717.00 |
DP Provisions pour risques | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 748 284.00 | 2 380 935.00 | | 2 748 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 840.00 | 23.00 | | 18 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 707.00 | 362 106.00 | | 756 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 556.00 | 214 265.00 | | 381 556.00 |
EA Autres dettes | 137 217.00 | | | 137 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 042 605.00 | 2 957 330.00 | | 4 042 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 627 630.00 | 3 906 071.00 | | 5 627 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 209.00 | 758 987.00 | | 1 617 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 774 632.00 | | 1 789 711.00 | 2 774 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 864.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 044.00 | 4 500 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 424.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 756.00 | 4 500 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424.00 | | | 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 773 344.00 | | 1 789 711.00 | 2 773 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864.00 | | | 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 750.00 | 167 319.00 | 37 122.00 | 414 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 326.00 | 167 319.00 | 36 698.00 | 414 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 915 723.00 | | | 915 723.00 |