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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 507 576.00 | | 2 507 576.00 | 2 507 576.00 |
BZ Autres créances | 939 564.00 | | 939 564.00 | 939 564.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 448 691.00 | | 3 448 691.00 | 3 448 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 691.00 | | 3 448 691.00 | 3 448 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | -2 099 758.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 238 932.00 | 2 152 902.00 | | 1 238 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 135.00 | 55 344.00 | | 1 241 135.00 |
DP Provisions pour risques | 717 248.00 | 1 660 016.00 | | 717 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 372.00 | | | 72 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 789 620.00 | 1 660 016.00 | | 789 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 193.00 | 640 490.00 | | 17 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400 401.00 | 2 007 535.00 | | 1 400 401.00 |
EA Autres dettes | | 239 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 417 935.00 | 2 887 789.00 | | 1 417 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 691.00 | 4 603 149.00 | | 3 448 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 601 382.00 | | 4 601 382.00 | 4 601 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 601 382.00 | | 4 601 382.00 | 4 601 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 601 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -37 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 620 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 308.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 316 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 285 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 294 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 983.00 | 239 765.00 | | 55 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 611 239.00 | 7 521 543.00 | | 4 611 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 372 307.00 | 5 368 641.00 | | 3 372 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 238 932.00 | 2 152 902.00 | | 1 238 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 660 016.00 | 346 987.00 | 1 217 383.00 | 1 660 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 660 016.00 | 346 987.00 | 1 217 383.00 | 1 660 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 579 932.00 | 579 932.00 | | 579 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 251.00 | 324 251.00 | | 324 251.00 |
UX Autres créances clients | 2 507 576.00 | | | 2 507 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VC Groupe et associés | 840 841.00 | | | 840 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 448 691.00 | 3 448 691.00 | | 3 448 691.00 |
VW T.V.A. | 469 361.00 | 469 361.00 | | 469 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 935.00 | 1 417 935.00 | | 1 417 935.00 |