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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 667 858.00 | | 667 858.00 | 667 858.00 |
BZ Autres créances | 769 009.00 | | 769 009.00 | 769 009.00 |
CF Disponibilités | 333 633.00 | | 333 633.00 | 333 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 642.00 | | 1 102 642.00 | 1 102 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 500.00 | | 1 770 500.00 | 1 770 500.00 |
CU Autres participations | 667 858.00 | | 667 858.00 | 667 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 777 333.00 | 779 954.00 | | 777 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 215.00 | -2 621.00 | | 950 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 048.00 | 804 833.00 | | 1 755 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 169 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 467.00 | | 2 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 452.00 | 246 967.00 | | 15 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 500.00 | 1 051 800.00 | | 1 770 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 452.00 | 246 967.00 | | 15 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 664 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 666 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 194.00 | 2 690.00 | | 1 167 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 979.00 | 5 311.00 | | 216 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 950 215.00 | -2 621.00 | | 950 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 858.00 | | | 867 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 667 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 667 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 858.00 | | | 867 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VC Groupe et associés | 769 009.00 | 769 009.00 | | 769 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 009.00 | 769 009.00 | | 769 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |