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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AP Constructions | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 655.00 | 11 625.00 | 2 031.00 | 13 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 324.00 | 26 143.00 | 5 182.00 | 31 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 686.00 | | 32 686.00 | 32 686.00 |
BZ Autres créances | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 186 270.00 | | 186 270.00 | 186 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 051.00 | | 219 051.00 | 219 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 376.00 | 26 143.00 | 224 233.00 | 250 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 121 986.00 | 88 889.00 | | 121 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 548.00 | 33 097.00 | | 49 548.00 |
DL TOTAL (I) | 175 934.00 | 126 386.00 | | 175 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 129.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 143.00 | 1 639.00 | | 2 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 162.00 | 22 719.00 | | 24 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 791.00 | 24 640.00 | | 21 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 298.00 | 49 127.00 | | 48 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 233.00 | 175 513.00 | | 224 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 298.00 | 49 127.00 | | 48 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 439.00 | | 1 886.00 | 30 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 31 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 27 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 652.00 | | 1 886.00 | 26 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 377.00 | 3 766.00 | 1 000.00 | 23 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 741.00 | 3 766.00 | 1 000.00 | 22 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
UX Autres créances clients | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 932.00 | 35 932.00 | | 35 932.00 |
VW T.V.A. | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 298.00 | 48 298.00 | | 48 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 736.00 | 1 500.00 | | 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 160.00 | 2 961.00 | | 3 160.00 |
ST Autres comptes | 23 654.00 | 24 552.00 | | 23 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 180.00 | 23 560.00 | | 26 180.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 350.00 | 2 430.00 | | 1 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 337.00 | 1 354.00 | | 1 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 073.00 | 2 854.00 | | 2 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 504.00 | 39 423.00 | | 43 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 117.00 | 7 036.00 | | 7 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 994.00 | 51 074.00 | | 52 994.00 |