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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 412.00 | 13 995.00 | 7 417.00 | 21 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 305.00 | 14 889.00 | 8 417.00 | 23 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 909.00 | | 79 909.00 | 79 909.00 |
BZ Autres créances | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
CF Disponibilités | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 104.00 | | 118 104.00 | 118 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 409.00 | 14 889.00 | 126 521.00 | 141 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 57 468.00 | 34 382.00 | | 57 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550.00 | 23 086.00 | | 550.00 |
DL TOTAL (I) | 66 268.00 | 65 718.00 | | 66 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 945.00 | 5 495.00 | | 11 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 848.00 | 9 079.00 | | 8 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 507.00 | | 1 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 065.00 | 44 414.00 | | 38 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 253.00 | 60 496.00 | | 60 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 521.00 | 126 214.00 | | 126 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 419.00 | 56 662.00 | | 56 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 033.00 | 2 855.00 | | 12 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 033.00 | 2 855.00 | | 12 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
UX Autres créances clients | 79 909.00 | | | 79 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 945.00 | 8 111.00 | 3 834.00 | 11 945.00 |
VI Groupe et associés | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
VP Divers | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 880.00 | 109 880.00 | | 109 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 253.00 | 56 419.00 | 3 834.00 | 60 253.00 |