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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 912 923.00 | 145 803.00 | 3 767 120.00 | 3 912 923.00 |
BZ Autres créances | 1 315 435.00 | | 1 315 435.00 | 1 315 435.00 |
CF Disponibilités | 20 527.00 | | 20 527.00 | 20 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 248 886.00 | 145 803.00 | 5 103 082.00 | 5 248 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 248 886.00 | 145 803.00 | 5 103 082.00 | 5 248 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 428 960.00 | | | 2 428 960.00 |
DH Report à nouveau | | -9 086 679.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 269.00 | 43 525 640.00 | | -267 269.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 693.00 | 34 538 960.00 | | 2 271 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 674 218.00 | 51 297.00 | | 2 674 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 591.00 | 1 122 961.00 | | 121 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192.00 | | | 192.00 |
EA Autres dettes | 35 388.00 | 18 862 142.00 | | 35 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 831 389.00 | 20 036 401.00 | | 2 831 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 103 082.00 | 54 575 361.00 | | 5 103 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 831 389.00 | 20 036 401.00 | | 2 831 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 078.00 | | 189 078.00 | 189 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 078.00 | | 189 078.00 | 189 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 833.00 | |
GE Autres charges | | | 204 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 692.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 129 427 984.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 129 427 984.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 596 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 64 598 541.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | 64 829 443.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 753 640.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 968.00 | 131 361 465.00 | | 263 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 235.00 | 87 835 826.00 | | 531 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 268.00 | 43 525 640.00 | | -267 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 168.00 | 145 833.00 | 68 198.00 | 68 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 168.00 | 145 833.00 | 68 198.00 | 68 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 168.00 | 145 833.00 | 68 198.00 | 68 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 833.00 | 68 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 591.00 | 121 591.00 | | 121 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 388.00 | 35 388.00 | | 35 388.00 |
UX Autres créances clients | 3 737 923.00 | | | 3 737 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VB T. V. A. | 1 315 435.00 | | | 1 315 435.00 |
VI Groupe et associés | 2 674 218.00 | 2 674 218.00 | | 2 674 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 228 358.00 | 5 228 358.00 | | 5 228 358.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 389.00 | 2 831 389.00 | | 2 831 389.00 |