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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 1 521 138.00 | | 1 521 138.00 | 1 521 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 138.00 | | 1 521 138.00 | 1 521 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 138.00 | | 1 521 138.00 | 1 521 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | -1 557 800.00 | | | -1 557 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 064 718.00 | | | 2 064 718.00 |
DL TOTAL (I) | 509 418.00 | | | 509 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 460.00 | | | 1 011 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 720.00 | | | 1 011 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 138.00 | | | 1 521 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 089 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 090 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 089 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 062 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 998 031.00 | | | 998 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 540.00 | | | 3 090 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 821.00 | | | 1 025 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 064 718.00 | | | 2 064 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 998 031.00 | 998 031.00 | | 998 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 663.00 | | | 161 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 720.00 | 1 011 720.00 | | 1 011 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
ST Autres comptes | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 744.00 | | | 13 744.00 |