| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 286.00 | 3 923.00 | 363.00 | 4 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 890.00 | 155 644.00 | 7 246.00 | 162 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 298.00 | 159 566.00 | 7 732.00 | 167 298.00 |
BT Marchandises | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BZ Autres créances | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
CF Disponibilités | 27 824.00 | | 27 824.00 | 27 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 727.00 | | 55 727.00 | 55 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 025.00 | 159 566.00 | 63 459.00 | 223 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -212 707.00 | -213 096.00 | | -212 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 991.00 | 388.00 | | 26 991.00 |
DL TOTAL (I) | -170 716.00 | -197 707.00 | | -170 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 808.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 727.00 | 192 727.00 | | 197 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 006.00 | 20 773.00 | | 20 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 442.00 | 18 028.00 | | 16 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 175.00 | 235 336.00 | | 234 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 459.00 | 37 629.00 | | 63 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 448.00 | 235 336.00 | | 50 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 990.00 | | 297 990.00 | 297 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 990.00 | | 297 990.00 | 297 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 741.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 563.00 | 289 032.00 | | 306 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 572.00 | 288 644.00 | | 279 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 991.00 | 388.00 | | 26 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 078.00 | | 7 220.00 | 160 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 956.00 | | 7 220.00 | 159 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 825.00 | 7 741.00 | | 151 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 825.00 | 7 741.00 | | 151 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VI Groupe et associés | 197 727.00 | 14 000.00 | 183 727.00 | 197 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VP Divers | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
VW T.V.A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 175.00 | 50 448.00 | 183 727.00 | 234 175.00 |