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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 052.00 | 36 090.00 | 40 961.00 | 77 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 539.00 | 38 609.00 | 24 930.00 | 63 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 908.00 | 74 699.00 | 73 209.00 | 147 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 267.00 | | 1 036 267.00 | 1 036 267.00 |
BZ Autres créances | 415 372.00 | | 415 372.00 | 415 372.00 |
CF Disponibilités | 33 794.00 | | 33 794.00 | 33 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 253.00 | | 1 505 253.00 | 1 505 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 161.00 | 74 699.00 | 1 578 462.00 | 1 653 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DH Report à nouveau | 213 425.00 | | | 213 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
DL TOTAL (I) | 243 725.00 | | | 243 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 701.00 | | | 571 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 551.00 | | | 425 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 102.00 | | | 319 102.00 |
EA Autres dettes | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 737.00 | | | 1 334 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 462.00 | | | 1 578 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 737.00 | | | 1 334 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 701.00 | | | 71 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 287 612.00 | | 2 287 612.00 | 2 287 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 287 612.00 | | 2 287 612.00 | 2 287 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 710.00 | | | 55 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 380.00 | | | -1 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 666.00 | | | 2 289 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 381.00 | | | 2 270 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 226.00 | | | 67 226.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 324.00 | | 10 534.00 | 139 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 7 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 147 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 624.00 | | 7 967.00 | 132 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | 2 567.00 | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 699.00 | 29 000.00 | | 45 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 699.00 | 29 000.00 | | 45 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 551.00 | 425 551.00 | | 425 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 595.00 | 193 595.00 | | 193 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 267.00 | | | 1 036 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196 160.00 | | | 196 160.00 |
VB T. V. A. | 155 147.00 | | | 155 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 701.00 | 71 701.00 | | 71 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 065.00 | | | 64 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 776.00 | 1 471 459.00 | 7 317.00 | 1 478 776.00 |
VW T.V.A. | 93 347.00 | 93 347.00 | | 93 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 737.00 | 1 334 737.00 | | 1 334 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 458.00 | | | 47 458.00 |
ST Autres comptes | 232 148.00 | | | 232 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 251.00 | | | 73 251.00 |
YT Sous‐traitance | 943 557.00 | | | 943 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 747.00 | | | 150 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 077.00 | | | 206 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 392 914.00 | | | 1 392 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |