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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 625.00 | 1 074.00 | 4 551.00 | 5 625.00 |
AP Constructions | 27 833.00 | 2 987.00 | 24 846.00 | 27 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 504.00 | 11 715.00 | 1 789.00 | 13 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 303.00 | 704.00 | 5 599.00 | 6 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 865.00 | 16 481.00 | 43 385.00 | 59 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 111 907.00 | | 111 907.00 | 111 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 424 030.00 | 11 784.00 | 412 246.00 | 424 030.00 |
BZ Autres créances | 90 133.00 | | 90 133.00 | 90 133.00 |
CF Disponibilités | 142 343.00 | | 142 343.00 | 142 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 643.00 | 11 784.00 | 758 859.00 | 770 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 508.00 | 28 265.00 | 802 243.00 | 830 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 7 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
DH Report à nouveau | 145 262.00 | 145 262.00 | | 145 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563.00 | 32 573.00 | | 563.00 |
DL TOTAL (I) | 185 648.00 | 186 085.00 | | 185 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 129.00 | 90 000.00 | | 84 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 579.00 | 2 206.00 | | 4 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 056.00 | 278 081.00 | | 478 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 663.00 | 27 730.00 | | 20 663.00 |
EA Autres dettes | 29 170.00 | 30 859.00 | | 29 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 596.00 | 428 877.00 | | 616 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 243.00 | 614 962.00 | | 802 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 721.00 | | 27 144.00 | 32 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725.00 | | 4 900.00 | 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 396.00 | | 22 244.00 | 25 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 909.00 | 4 572.00 | | 11 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 935.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 770.00 | 3 636.00 | | 11 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 056.00 | 478 056.00 | | 478 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 410 746.00 | 410 746.00 | | 410 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VB T. V. A. | 86 955.00 | 86 955.00 | | 86 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 129.00 | 17 809.00 | 66 320.00 | 84 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 994.00 | 522 994.00 | | 522 994.00 |
VW T.V.A. | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 017.00 | 545 697.00 | 66 320.00 | 612 017.00 |