| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339 548.00 | 158 657.00 | 180 891.00 | 339 548.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 525 690.00 | |
AP Constructions | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 823.00 | 90 547.00 | 178 276.00 | 268 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745 475.00 | | 745 475.00 | 745 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 064 527.00 | 275 526.00 | 10 789 001.00 | 11 064 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 66 930.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 626 721.00 | | 2 626 721.00 | 2 626 721.00 |
BZ Autres créances | 1 348 169.00 | | 1 348 169.00 | 1 348 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 905.00 | | 164 905.00 | 164 905.00 |
CF Disponibilités | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 025.00 | | 48 025.00 | 48 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 190 854.00 | | 4 190 854.00 | 4 190 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 255 382.00 | 275 526.00 | 14 979 855.00 | 15 255 382.00 |
CU Autres participations | 9 638 623.00 | | 9 638 623.00 | 9 638 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 275 423.00 | | | 4 275 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
DG Autres réserves | 167 655.00 | | | 167 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 590.00 | | | 172 590.00 |
DK Provisions réglementées | 146 579.00 | | | 146 579.00 |
DL TOTAL (I) | 4 782 635.00 | | | 4 782 635.00 |
DP Provisions pour risques | 479 837.00 | 401 650.00 | | 479 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 479 837.00 | 401 650.00 | | 479 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 971 191.00 | | | 3 971 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 819 899.00 | | | 4 819 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 864.00 | | | 759 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 450.00 | | | 597 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
EA Autres dettes | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 832.00 | | | 37 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 197 219.00 | | | 10 197 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 979 855.00 | | | 14 979 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 108 089.00 | | | 8 108 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543 538.00 | | | 543 538.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 253 635.00 | 584 087.00 | | 253 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 957 746.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 048 242.00 | |
FG Production vendue services | 2 117 728.00 | | 2 117 728.00 | 2 117 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 728.00 | | 2 117 728.00 | 2 117 728.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 051.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 209 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 064.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 776.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 551.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235 908.00 | 943 176.00 | | 235 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 908.00 | 943 176.00 | | 235 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 611.00 | 834 375.00 | | 35 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 581.00 | | | 80 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 581.00 | | | 80 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 581.00 | | | -80 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 722.00 | | | -9 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 049.00 | | | 2 178 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 458.00 | | | 2 005 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 590.00 | | | 172 590.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 276 534.00 | 606 985.00 | | 276 534.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 253 635.00 | 584 087.00 | | 253 635.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 253 635.00 | 584 087.00 | | 253 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 047 016.00 | | 1 704 501.00 | 11 047 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 686 990.00 | | 10 384 099.00 | 1 686 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 686 990.00 | | 11 064 527.00 | 1 686 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 393.00 | | 9 890.00 | 375 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 297.00 | | 11 847.00 | 283 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 388 325.00 | | 1 682 763.00 | 10 388 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 475.00 | 75 051.00 | | 200 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 736.00 | 62 921.00 | | 95 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 739.00 | 12 130.00 | | 104 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 997.00 | 80 581.00 | | 65 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 997.00 | 80 581.00 | | 65 997.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 581.00 | | |