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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 010.00 | 20 552.00 | 23 458.00 | 44 010.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 790.00 | 21 882.00 | 23 908.00 | 45 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1.00 | | | 1.00 |
060 Stock marchandises | 44 791.00 | | 44 791.00 | 44 791.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 946.00 | | 55 946.00 | 55 946.00 |
072 Créances – Autres | 46 185.00 | | 46 185.00 | 46 185.00 |
084 Disponibilités | 21 641.00 | | 21 641.00 | 21 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 876.00 | | 169 876.00 | 169 876.00 |
110 Total général Actif | 215 666.00 | 21 882.00 | 193 785.00 | 215 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 852.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 846.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 441.00 | | | 77 441.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 469.00 | | | 176 469.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
230 Autres produits | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 649.00 | | | 265 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 321.00 | | | 84 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 224.00 | | | -6 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 295.00 | | | 295.00 |
242 Autres charges externes. | 87 319.00 | | | 87 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 443.00 | | | 66 443.00 |
252 Charges sociales | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
262 Autres charges | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 412.00 | | | 264 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 152.00 | | | -2 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 960.00 | | | 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 488.00 | | | 52 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 377.00 | | | 30 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |