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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 867.00 | 63 867.00 | | 63 867.00 |
AH Fonds commercial | 157 901.00 | | 157 901.00 | 157 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 427.00 | 5 891.00 | 536.00 | 6 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 472.00 | 72 563.00 | 436 908.00 | 509 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 770.00 | | 116 770.00 | 116 770.00 |
BZ Autres créances | 79 965.00 | | 79 965.00 | 79 965.00 |
CF Disponibilités | 513 781.00 | | 513 781.00 | 513 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 827.00 | | 715 827.00 | 715 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 299.00 | 72 563.00 | 1 152 736.00 | 1 225 299.00 |
CU Autres participations | 277 556.00 | | 277 556.00 | 277 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 560.00 | 456 560.00 | | 456 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 656.00 | 45 656.00 | | 45 656.00 |
DG Autres réserves | 178 259.00 | 487 206.00 | | 178 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 195.00 | 305 053.00 | | 239 195.00 |
DL TOTAL (I) | 919 670.00 | 1 294 475.00 | | 919 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 250.00 | 100 000.00 | | 100 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 912.00 | 223 652.00 | | 4 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 875.00 | 37 344.00 | | 83 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 029.00 | 59 611.00 | | 44 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 066.00 | 420 608.00 | | 233 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 736.00 | 1 715 083.00 | | 1 152 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 099.00 | | 336 099.00 | 336 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 099.00 | | 336 099.00 | 336 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 917.00 | 39 590.00 | | 8 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 131.00 | 692 995.00 | | 536 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 936.00 | 387 941.00 | | 296 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 195.00 | 305 053.00 | | 239 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 472.00 | | | 509 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 769.00 | | | 221 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 471.00 | | | 278 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 875.00 | 83 875.00 | | 83 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 116 770.00 | 116 770.00 | | 116 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VC Groupe et associés | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 250.00 | 2 059.00 | 98 191.00 | 100 250.00 |
VI Groupe et associés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 872.00 | 38 872.00 | | 38 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 671.00 | 201 756.00 | 915.00 | 202 671.00 |
VW T.V.A. | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 066.00 | 134 875.00 | 98 191.00 | 233 066.00 |