| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 371.00 | 49 085.00 | 45 286.00 | 94 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 371.00 | 49 085.00 | 45 286.00 | 94 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 276.00 | 67 472.00 | 907 805.00 | 975 276.00 |
BZ Autres créances | 335 779.00 | | 335 779.00 | 335 779.00 |
CF Disponibilités | 185 971.00 | | 185 971.00 | 185 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 880.00 | 67 472.00 | 1 434 409.00 | 1 501 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 252.00 | 116 557.00 | 1 479 695.00 | 1 596 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 176 990.00 | 194 519.00 | | 176 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 112.00 | -17 528.00 | | -2 112.00 |
DL TOTAL (I) | 284 878.00 | 286 990.00 | | 284 878.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 075.00 | 302 242.00 | | 433 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 879.00 | 384 097.00 | | 610 879.00 |
EA Autres dettes | 21 072.00 | 32 452.00 | | 21 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 791.00 | 61 735.00 | | 129 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 817.00 | 780 527.00 | | 1 194 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 695.00 | 1 092 517.00 | | 1 479 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 817.00 | 780 527.00 | | 1 194 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 049 754.00 | 283 092.00 | 2 332 846.00 | 2 049 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 754.00 | 283 092.00 | 2 332 846.00 | 2 049 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 474 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GN Différences positives de change | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 327.00 | | | -13 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 904.00 | 15 052.00 | | 7 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 198.00 | 2 293 001.00 | | 2 475 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 311.00 | 2 310 530.00 | | 2 477 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 112.00 | -17 528.00 | | -2 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 876.00 | | 47 495.00 | 46 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 876.00 | | 47 495.00 | 46 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 607.00 | 17 479.00 | 49 085.00 | 31 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 607.00 | 17 479.00 | 49 085.00 | 31 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 075.00 | 433 075.00 | | 433 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 879.00 | 610 879.00 | | 610 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 791.00 | 129 791.00 | | 129 791.00 |
UX Autres créances clients | 335 779.00 | 335 779.00 | | 335 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975 276.00 | 975 276.00 | | 975 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 342.00 | 1 312 342.00 | | 1 312 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 817.00 | 1 194 817.00 | | 1 194 817.00 |