| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 763.00 | 19 490.00 | 273.00 | 19 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 895.00 | 10 899.00 | 996.00 | 11 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 553.00 | 30 389.00 | 70 163.00 | 100 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BT Marchandises | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BZ Autres créances | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CF Disponibilités | 28 303.00 | | 28 303.00 | 28 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 216.00 | | 32 218.00 | 32 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 770.00 | 30 388.00 | 102 380.00 | 132 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 67 419.00 | 61 423.00 | | 67 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 388.00 | 5 995.00 | | 4 388.00 |
DL TOTAL (I) | 80 057.00 | 75 669.00 | | 80 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 134.00 | 2 500.00 | | 3 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 188.00 | 10 382.00 | | 19 188.00 |
EA Autres dettes | | 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 322.00 | 13 065.00 | | 22 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 380.00 | 88 735.00 | | 102 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
FG Production vendue services | 97 796.00 | | 97 796.00 | 97 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 653.00 | | 99 653.00 | 99 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 106.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 936.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -936.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 197.00 | | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 453.00 | 123 392.00 | | 110 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 064.00 | 117 396.00 | | 106 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 388.00 | 5 995.00 | | 4 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 571.00 | | 982.00 | 99 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 676.00 | | 982.00 | 30 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 283.00 | 1 106.00 | | 29 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 283.00 | 1 106.00 | | 29 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VW T.V.A. | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |