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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 146.00 | 1 556.00 | 1 589.00 | 3 146.00 |
040 Immobilisations financières | 67 471.00 | | 67 471.00 | 67 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 617.00 | 1 556.00 | 69 061.00 | 70 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
084 Disponibilités | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 451.00 | | 33 451.00 | 33 451.00 |
110 Total général Actif | 104 068.00 | 1 556.00 | 102 511.00 | 104 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 516.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 030.00 | 24 090.00 | | 20 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 030.00 | 24 090.00 | | 20 030.00 |
242 Autres charges externes. | 14 272.00 | 11 001.00 | | 14 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 791.00 | 1 340.00 | | 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 189.00 | 6 170.00 | | 6 189.00 |
252 Charges sociales | 2 979.00 | 2 752.00 | | 2 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 917.00 | 8 226.00 | | 2 917.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 148.00 | 29 489.00 | | 27 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 118.00 | -5 398.00 | | -7 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 578.00 | | | 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 432.00 | -5 398.00 | | 10 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 108.00 | | | 101 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 007.00 | | | 32 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 233.00 | | | 2 233.00 |