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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 947.00 | 12 904.00 | 43.00 | 12 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 320.00 | 37 782.00 | 26 538.00 | 64 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 085.00 | 63 018.00 | 9 067.00 | 72 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 255.00 | 113 703.00 | 45 551.00 | 159 255.00 |
BN En cours de production de biens | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BT Marchandises | 59 230.00 | | 59 230.00 | 59 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 678.00 | 15 267.00 | 310 410.00 | 325 678.00 |
BZ Autres créances | 44 338.00 | | 44 338.00 | 44 338.00 |
CF Disponibilités | 69 460.00 | | 69 460.00 | 69 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 816.00 | 15 267.00 | 488 549.00 | 503 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 071.00 | 128 971.00 | 534 101.00 | 663 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 160 097.00 | 160 097.00 | | 160 097.00 |
DH Report à nouveau | -357 684.00 | -200 882.00 | | -357 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 783.00 | -156 803.00 | | -80 783.00 |
DL TOTAL (I) | -234 371.00 | -153 587.00 | | -234 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 193.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 207.00 | 170 837.00 | | 265 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 182.00 | 208 335.00 | | 385 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 743.00 | 110 784.00 | | 117 743.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | 4 435.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 471.00 | 498 585.00 | | 768 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 101.00 | 344 997.00 | | 534 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 471.00 | 2 045.00 | | 768 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 148.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 457.00 | | 29 367.00 | 154 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 570.00 | 159 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 570.00 | 138 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 224.00 | | 29 367.00 | 133 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 369.00 | 9 904.00 | 24 570.00 | 128 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 700.00 | 203.00 | | 12 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 668.00 | 9 701.00 | 24 570.00 | 115 668.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 182.00 | 385 182.00 | | 385 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 743.00 | 117 743.00 | | 117 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 546.00 | 265 546.00 | | 265 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
UX Autres créances clients | 325 678.00 | 307 358.00 | 18 320.00 | 325 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 338.00 | 44 338.00 | | 44 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 713.00 | 355 107.00 | 26 606.00 | 381 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 471.00 | 768 471.00 | | 768 471.00 |