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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 592.00 | 15 628.00 | 1 964.00 | 17 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 075.00 | 18 768.00 | 7 306.00 | 26 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 968.00 | 34 602.00 | 9 365.00 | 43 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 630.00 | | 37 630.00 | 37 630.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 564.00 | 367.00 | 131 197.00 | 131 564.00 |
BZ Autres créances | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CF Disponibilités | 38 542.00 | | 38 542.00 | 38 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 195.00 | 367.00 | 238 828.00 | 239 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 163.00 | 34 969.00 | 248 194.00 | 283 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 504.00 | | | 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 92 134.00 | | | 92 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
DL TOTAL (I) | 110 138.00 | | | 110 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 823.00 | | | 81 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 055.00 | | | 138 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 194.00 | | | 248 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 055.00 | | | 138 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 433.00 | | 584 433.00 | 584 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 433.00 | | 584 433.00 | 584 433.00 |
FM Production stockée | | | -17 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 016.00 | |
GE Autres charges | | | 3 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 373.00 | | | 600 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 369.00 | | | 594 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 477.00 | | 4 149.00 | 69 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 658.00 | 43 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 658.00 | 43 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 177.00 | | 4 149.00 | 69 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 932.00 | 4 017.00 | 9 347.00 | 39 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 728.00 | 4 017.00 | 9 347.00 | 39 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 824.00 | 81 824.00 | | 81 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 131 565.00 | 131 061.00 | 504.00 | 131 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
VP Divers | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 115.00 | 140 551.00 | 564.00 | 141 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 056.00 | 138 056.00 | | 138 056.00 |