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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 519.00 | 13 192.00 | 327.00 | 13 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 907.00 | 12 297.00 | 54 610.00 | 66 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 426.00 | 25 489.00 | 55 937.00 | 81 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
BZ Autres créances | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
CF Disponibilités | 83 616.00 | | 83 616.00 | 83 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 402.00 | | 124 402.00 | 124 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 827.00 | 25 488.00 | 180 339.00 | 205 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 67 815.00 | 64 324.00 | | 67 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 106.00 | 13 491.00 | | 25 106.00 |
DL TOTAL (I) | 101 721.00 | 86 615.00 | | 101 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 914.00 | 35 022.00 | | 17 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465.00 | 2 985.00 | | 1 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 925.00 | 40 796.00 | | 41 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 314.00 | 22 098.00 | | 17 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 618.00 | 100 901.00 | | 78 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 339.00 | 187 516.00 | | 180 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 297.00 | 100 901.00 | | 67 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 945.00 | | 399 945.00 | 399 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 945.00 | | 399 945.00 | 399 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 861.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 627.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 627.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -627.00 | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 502.00 | 2 491.00 | | 4 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 957.00 | 462 912.00 | | 399 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 850.00 | 449 421.00 | | 374 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 106.00 | 13 491.00 | | 25 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 425.00 | | 59 001.00 | 22 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 425.00 | | 59 001.00 | 21 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 628.00 | 5 861.00 | | 19 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 628.00 | 5 861.00 | | 19 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 925.00 | 41 925.00 | | 41 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VB T. V. A. | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 914.00 | 6 593.00 | 11 321.00 | 17 914.00 |
VI Groupe et associés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 785.00 | 41 785.00 | | 41 785.00 |
VW T.V.A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 617.00 | 67 296.00 | 11 321.00 | 78 617.00 |