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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 592.00 | 1 319.00 | 273.00 | 1 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 122.00 | 4 567.00 | 12 555.00 | 17 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 597.00 | 6 769.00 | 12 828.00 | 19 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 952.00 | | 42 952.00 | 42 952.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 810.00 | | 97 810.00 | 97 810.00 |
BZ Autres créances | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CF Disponibilités | 21 898.00 | | 21 898.00 | 21 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 579.00 | | 165 579.00 | 165 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 176.00 | 6 769.00 | 178 407.00 | 185 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DH Report à nouveau | 5 092.00 | 101.00 | | 5 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 541.00 | 4 991.00 | | 12 541.00 |
DL TOTAL (I) | 49 033.00 | 36 492.00 | | 49 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 425.00 | 11 191.00 | | 19 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 620.00 | 64 883.00 | | 64 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 535.00 | 11 083.00 | | 5 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 794.00 | 21 505.00 | | 39 794.00 |
EA Autres dettes | | 377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 373.00 | 109 039.00 | | 129 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 407.00 | 145 531.00 | | 178 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 620.00 | | | 64 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
FD Production vendue biens | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
FG Production vendue services | 175 101.00 | 28 587.00 | 203 688.00 | 175 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 385.00 | 28 587.00 | 290 971.00 | 262 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 2 180.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | 1 820.00 | | -371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | 399.00 | | 2 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 973.00 | 230 766.00 | | 291 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 432.00 | 225 775.00 | | 279 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 541.00 | 4 991.00 | | 12 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 395.00 | 6 093.00 | | 6 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 535.00 | | 1 062.00 | 18 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883.00 | | | 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 652.00 | | 1 062.00 | 17 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 148.00 | 3 621.00 | | 3 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883.00 | | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265.00 | 3 621.00 | | 2 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
UX Autres créances clients | 97 810.00 | 97 810.00 | | 97 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
VI Groupe et associés | 64 620.00 | 64 620.00 | | 64 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 729.00 | 100 729.00 | | 100 729.00 |
VW T.V.A. | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 373.00 | 129 373.00 | | 129 373.00 |