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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 935.00 | | 205 935.00 | 205 935.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 479.00 | 19 887.00 | 3 593.00 | 23 479.00 |
040 Immobilisations financières | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 668.00 | 19 887.00 | 246 782.00 | 266 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 339.00 | | 17 339.00 | 17 339.00 |
072 Créances – Autres | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
084 Disponibilités | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 792.00 | | 36 792.00 | 36 792.00 |
110 Total général Actif | 303 460.00 | 19 887.00 | 283 574.00 | 303 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 056.00 | 133 438.00 | | 156 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 056.00 | 133 438.00 | | 156 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 568.00 | 25 850.00 | | 23 568.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 400.00 | -2 650.00 | | -1 400.00 |
242 Autres charges externes. | 49 345.00 | 47 441.00 | | 49 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 219.00 | 2 432.00 | | 3 219.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 74.00 | | | 74.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 951.00 | 34 374.00 | | 35 951.00 |
252 Charges sociales | 14 587.00 | 12 456.00 | | 14 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 919.00 | 1 009.00 | | 919.00 |
262 Autres charges | 12 278.00 | 10 511.00 | | 12 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 467.00 | 131 423.00 | | 138 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 589.00 | 2 015.00 | | 17 589.00 |
290 Produits exceptionnels | 546.00 | 516.00 | | 546.00 |
294 Charges financières | 521.00 | 1 549.00 | | 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 723.00 | 249.00 | | 3 723.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 167.00 | 734.00 | | 12 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 668.00 | | | 266 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |