| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 890.00 | 33 380.00 | 7 510.00 | 40 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 890.00 | 33 380.00 | 57 510.00 | 90 890.00 |
BT Marchandises | 96 638.00 | | 96 638.00 | 96 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 720.00 | | 42 720.00 | 42 720.00 |
BZ Autres créances | 113 387.00 | | 113 387.00 | 113 387.00 |
CF Disponibilités | 198 844.00 | | 198 844.00 | 198 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 948.00 | | 454 948.00 | 454 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 838.00 | 33 380.00 | 512 458.00 | 545 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 98 804.00 | | | 98 804.00 |
DH Report à nouveau | -64 459.00 | | | -64 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 914.00 | | | 66 914.00 |
DL TOTAL (I) | 119 509.00 | | | 119 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 900.00 | | | 103 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 799.00 | | | 37 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 950.00 | | | 392 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 458.00 | | | 512 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 950.00 | | | 142 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 546.00 | | 4 943.00 | 186 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 90 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 40 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 546.00 | | 4 943.00 | 36 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 406.00 | 2 573.00 | 599.00 | 31 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 406.00 | 2 573.00 | 599.00 | 31 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 73 412.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 100 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 900.00 | 103 900.00 | | 103 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 412.00 | 73 412.00 | | 73 412.00 |
VB T. V. A. | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VP Divers | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 107.00 | 156 107.00 | 50 000.00 | 206 107.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 950.00 | 142 950.00 | 250 000.00 | 392 950.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
ST Autres comptes | 104 389.00 | | | 104 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 874.00 | | | 55 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 070.00 | | | 175 070.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |