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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 150.00 | 7 789.00 | 5 361.00 | 13 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 985.00 | 501 050.00 | 9 935.00 | 510 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 523.00 | 7 752.00 | 3 771.00 | 11 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 858.00 | 516 591.00 | 54 267.00 | 570 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 342.00 | | 75 342.00 | 75 342.00 |
BZ Autres créances | 88 375.00 | | 88 375.00 | 88 375.00 |
CF Disponibilités | 47 708.00 | | 47 708.00 | 47 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 361.00 | | 236 361.00 | 236 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 219.00 | 516 591.00 | 290 629.00 | 807 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 964.00 | -16 105.00 | | -12 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 528.00 | 3 141.00 | | 7 528.00 |
DL TOTAL (I) | 49 563.00 | 42 036.00 | | 49 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 166.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 392.00 | 87 414.00 | | 80 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 623.00 | 67 494.00 | | 82 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
EA Autres dettes | 75 958.00 | 27 127.00 | | 75 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202.00 | 200.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 065.00 | 182 401.00 | | 241 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 629.00 | 224 436.00 | | 290 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 94 602.00 | | 94 602.00 | 94 602.00 |
FG Production vendue services | 549 371.00 | | 549 371.00 | 549 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 973.00 | | 643 973.00 | 643 973.00 |
FM Production stockée | | | 7 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 334.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 2 032.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 2 032.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 273.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660.00 | 273.00 | | 1 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | 1 759.00 | | -860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 556.00 | -3 956.00 | | -2 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 242.00 | 668 583.00 | | 668 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 714.00 | 665 443.00 | | 660 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 528.00 | 3 141.00 | | 7 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 937.00 | | 8 182.00 | 567 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 261.00 | 570 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 261.00 | 522 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 6 150.00 | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 737.00 | | 2 032.00 | 525 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 002.00 | 16 334.00 | 3 745.00 | 504 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 996.00 | 793.00 | | 6 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 006.00 | 15 541.00 | 3 745.00 | 497 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 392.00 | 80 392.00 | | 80 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 009.00 | 42 009.00 | | 42 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 958.00 | 75 958.00 | | 75 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
UX Autres créances clients | 75 342.00 | 75 342.00 | | 75 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
VC Groupe et associés | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VP Divers | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 283.00 | 166 083.00 | 35 200.00 | 201 283.00 |
VW T.V.A. | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 065.00 | 241 065.00 | | 241 065.00 |