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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 419 441.00 | 2 563.00 | 416 878.00 | 419 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 604 579.00 | 65 706.00 | 8 538 873.00 | 8 604 579.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 024 020.00 | 68 269.00 | 8 955 751.00 | 9 024 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 996 237.00 | | 996 237.00 | 996 237.00 |
BZ Autres créances | 3 596 551.00 | | 3 596 551.00 | 3 596 551.00 |
CF Disponibilités | 942 648.00 | | 942 648.00 | 942 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 535 436.00 | | 5 535 436.00 | 5 535 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 559 456.00 | 68 269.00 | 14 491 187.00 | 14 559 456.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 256.00 | 83 256.00 | | 83 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
DH Report à nouveau | -39 553.00 | 29 708.00 | | -39 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 142 691.00 | -69 261.00 | | 3 142 691.00 |
DK Provisions réglementées | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
DL TOTAL (I) | 3 217 577.00 | 52 028.00 | | 3 217 577.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 862 989.00 | 821 181.00 | | 862 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 979 333.00 | 6 179 665.00 | | 8 979 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 167 772.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 154.00 | 374 748.00 | | 537 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 275.00 | 1 235.00 | | 48 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 623 684.00 | 12 085.00 | | 623 684.00 |
EA Autres dettes | 222 174.00 | | | 222 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 273 610.00 | 7 556 687.00 | | 11 273 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 491 187.00 | 7 608 715.00 | | 14 491 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 281.00 | | 330 281.00 | 330 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 281.00 | | 330 281.00 | 330 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -37 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -37 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 857.00 | | | -22 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 932 395.00 | | | -2 932 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 608.00 | 25 418.00 | | 648 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 494 082.00 | 94 680.00 | | -2 494 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 142 691.00 | -69 261.00 | | 3 142 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 966 772.00 | | 2 057 248.00 | 6 966 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 024 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 968.00 | | 9 024 020.00 | 2 968.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 963 804.00 | | 2 057 248.00 | 6 963 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 68 269.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 68 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 862 989.00 | 58 989.00 | | 862 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 154.00 | 537 154.00 | | 537 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 623 684.00 | 623 684.00 | | 623 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 174.00 | 222 174.00 | | 222 174.00 |
UX Autres créances clients | 996 237.00 | 996 237.00 | | 996 237.00 |
VC Groupe et associés | 2 932 395.00 | 2 932 395.00 | | 2 932 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 979 333.00 | 4 020 001.00 | 2 215 162.00 | 8 979 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 846 331.00 | | | 2 846 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 656.00 | | | 207 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 096.00 | 73 096.00 | | 73 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 060.00 | 591 060.00 | | 591 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 592 789.00 | 4 592 789.00 | | 4 592 789.00 |
VW T.V.A. | 46 758.00 | 46 758.00 | | 46 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 273 609.00 | 5 510 277.00 | 2 215 162.00 | 11 273 609.00 |