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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 092.00 | | 30 092.00 | 30 092.00 |
BZ Autres créances | 20 458.00 | 91.00 | 20 368.00 | 20 458.00 |
CF Disponibilités | 105 790.00 | | 105 790.00 | 105 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 156 341.00 | 91.00 | 156 250.00 | 156 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 341.00 | 91.00 | 156 250.00 | 156 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
DG Autres réserves | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
DH Report à nouveau | -249 788.00 | -158 962.00 | | -249 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 267.00 | -90 826.00 | | 247 267.00 |
DL TOTAL (I) | 8 234.00 | -239 033.00 | | 8 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92 724.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 329.00 | 225 953.00 | | 51 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 542.00 | 63 049.00 | | 24 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 330.00 | 157 131.00 | | 10 330.00 |
EA Autres dettes | 61 815.00 | 1 013 592.00 | | 61 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 016.00 | 1 602 879.00 | | 148 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 250.00 | 1 363 846.00 | | 156 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 016.00 | 345 947.00 | | 148 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 012.00 | | 926 012.00 | 926 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 012.00 | | 926 012.00 | 926 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | 2 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 108.00 | 22 945.00 | | 20 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | 1 000.00 | | 11 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 950.00 | | | 367 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 950.00 | 1 000.00 | | 378 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 354.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 870.00 | | | 136 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 905.00 | 1 354.00 | | 136 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 045.00 | -354.00 | | 242 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 382.00 | 832 572.00 | | 1 335 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 115.00 | 923 398.00 | | 1 088 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 267.00 | -90 826.00 | | 247 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 279.00 | | | 248 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 279.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 030.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 499.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 499.00 | | | 216 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 092.00 | 29 317.00 | 111 409.00 | 82 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 992.00 | 4 038.00 | 9 030.00 | 4 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 101.00 | 25 278.00 | 102 379.00 | 77 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 815.00 | 61 815.00 | | 61 815.00 |
UX Autres créances clients | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VB T. V. A. | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VC Groupe et associés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 736.00 | 27 217.00 | 22 518.00 | 49 736.00 |
VI Groupe et associés | 51 329.00 | 51 329.00 | | 51 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 970.00 | | | 41 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 550.00 | 50 550.00 | | 50 550.00 |
VW T.V.A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 751.00 | 175 233.00 | 22 518.00 | 197 751.00 |