| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 956.00 | 17 256.00 | 700.00 | 17 956.00 |
AN Terrains | 4 728.00 | 345.00 | 4 384.00 | 4 728.00 |
AP Constructions | 9 901.00 | 6 370.00 | 3 531.00 | 9 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 161.00 | 242 526.00 | 69 636.00 | 312 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 633.00 | 308 720.00 | 348 913.00 | 657 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 940.00 | | 25 940.00 | 25 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 532.00 | 575 217.00 | 453 316.00 | 1 028 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BN En cours de production de biens | 245 802.00 | 130 099.00 | 115 703.00 | 245 802.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 828.00 | | 50 828.00 | 50 828.00 |
BT Marchandises | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 246.00 | 5 067.00 | 45 180.00 | 50 246.00 |
BZ Autres créances | 66 401.00 | | 66 401.00 | 66 401.00 |
CF Disponibilités | 30 814.00 | | 30 814.00 | 30 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 882.00 | 135 166.00 | 338 716.00 | 473 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 414.00 | 710 382.00 | 792 032.00 | 1 502 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212.00 | | | 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 314.00 | 54 314.00 | | 54 314.00 |
DH Report à nouveau | -1 794 236.00 | -1 669 247.00 | | -1 794 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 743 006.00 | -124 989.00 | | 1 743 006.00 |
DL TOTAL (I) | 13 085.00 | -1 729 922.00 | | 13 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 537 928.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 706.00 | 51 365.00 | | 32 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 930.00 | 15 923.00 | | 22 930.00 |
EA Autres dettes | 707 782.00 | 842 139.00 | | 707 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 529.00 | 31 209.00 | | 15 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 947.00 | 2 478 564.00 | | 778 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 032.00 | 748 642.00 | | 792 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 947.00 | 2 478 564.00 | | 778 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
FD Production vendue biens | 156 019.00 | | 156 019.00 | 156 019.00 |
FG Production vendue services | 294 753.00 | | 294 753.00 | 294 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 902.00 | | 460 902.00 | 460 902.00 |
FM Production stockée | | | 48 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 166.00 | |
GE Autres charges | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 638.00 | 4 910.00 | | 17 638.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 146.00 | 2 036.00 | | 2 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 806 877.00 | 18 676.00 | | 1 806 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 806 877.00 | 19 576.00 | | 1 806 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | 1 429.00 | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | 1 429.00 | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 806 279.00 | 18 146.00 | | 1 806 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 065.00 | 784 898.00 | | 2 514 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 059.00 | 909 887.00 | | 771 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 743 006.00 | -124 989.00 | | 1 743 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 590.00 | | 77 478.00 | 963 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 535.00 | | 1 028 532.00 | 12 535.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 535.00 | | 1 010 364.00 | 12 535.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 421.00 | | 77 478.00 | 945 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 059.00 | 65 158.00 | | 510 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 762.00 | 494.00 | | 16 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 297.00 | 64 663.00 | | 493 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 161 723.00 | 130 099.00 | 161 723.00 | 161 723.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 067.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 723.00 | 135 166.00 | 161 723.00 | 161 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 723.00 | 135 166.00 | 161 723.00 | 161 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 706.00 | 32 706.00 | | 32 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707 782.00 | 707 782.00 | | 707 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 44 166.00 | 44 166.00 | | 44 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VB T. V. A. | 44 598.00 | 44 598.00 | | 44 598.00 |
VC Groupe et associés | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 011.00 | 130 011.00 | | 130 011.00 |
VW T.V.A. | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 947.00 | 778 947.00 | | 778 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 033.00 | 13 477.00 | | 8 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 675.00 | 58 206.00 | | 46 675.00 |
ST Autres comptes | 168 452.00 | 196 115.00 | | 168 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 158.00 | 144 924.00 | | 97 158.00 |
YT Sous‐traitance | 103 545.00 | 115 060.00 | | 103 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 997.00 | 8 005.00 | | 7 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 030.00 | 21 482.00 | | 16 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 129.00 | 117 120.00 | | 86 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 091.00 | 90 960.00 | | 105 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 831.00 | 514 305.00 | | 415 831.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |