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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 277.00 | 69 227.00 | 3 050.00 | 72 277.00 |
BF Prêts | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 273.00 | 74 710.00 | 46 564.00 | 121 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BT Marchandises | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BZ Autres créances | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
CF Disponibilités | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 998.00 | | 47 998.00 | 47 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 271.00 | 74 710.00 | 94 562.00 | 169 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 24 986.00 | 12 866.00 | | 24 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 553.00 | 12 121.00 | | -11 553.00 |
DL TOTAL (I) | 29 933.00 | 41 486.00 | | 29 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 268.00 | 65 370.00 | | 32 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 950.00 | 13 511.00 | | 13 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 410.00 | 22 633.00 | | 18 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 629.00 | 101 515.00 | | 64 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 562.00 | 143 001.00 | | 94 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 629.00 | | | 64 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
FG Production vendue services | 197 795.00 | | 197 795.00 | 197 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 955.00 | | 219 955.00 | 219 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 373.00 | |
GE Autres charges | | | 11 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 902.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 351.00 | 240 580.00 | | 226 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 904.00 | 228 459.00 | | 237 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 553.00 | 12 121.00 | | -11 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 340.00 | | 636.00 | 121 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 703.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 703.00 | 25 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703.00 | 121 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 259.00 | | | 75 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 581.00 | | 636.00 | 25 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 336.00 | 7 373.00 | | 67 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 836.00 | 7 373.00 | | 64 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UP Prêts | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VI Groupe et associés | 32 268.00 | 32 268.00 | | 32 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 468.00 | 13 955.00 | 25 514.00 | 39 468.00 |
VW T.V.A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 629.00 | 64 629.00 | | 64 629.00 |